根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)签署的代理销售协议,中国邮政储蓄银行从2008年4月21日起正式代理销售国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(基金代码:020008,以下简称“本基金”)。具体公告如下:
一、投资者可以通过中国邮政储蓄银行在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共31个省(区、市)的20000余个网点办理本基金的开户、申购、赎回和转换等业务。
二、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:
1、咨询中国邮政储蓄银行的各代销营业网点;
2、登录中国邮政储蓄银行网站:www.psbc.com;
3、致电中国邮政储蓄银行客户服务电话:11185;
4、致电国泰基金管理有限公司客户服务热线:
400-888-8688,021-33134688;
5、登录国泰基金管理有限公司网站: www.gtfund.com 。
三、重要提示
本基金第一个保本期将于2008年4月28日到期,请投资者密切关注本基金管理人发布的有关公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等文件。投资有风险,选择需谨慎。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零零八年四月十八日
关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
第一个保本期到期的提示公告
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(基金代码020008,以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记人为国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2006年4月28日正式生效。第一个保本期自2006年4月28日开始至2008年4月28日(含)到期。
本公司现就相关事项提示如下:
一、本基金的投资运作情况
截止2008年3月31日,本基金份额净值为1.521元,累计份额净值1.546元,预计在第一个保本期到期日完全能够达到本基金保本增值的目标。
二、本基金第一个保本期到期后转入下一个保本期
本基金的第一个保本期,由本公司当时的股东上海国有资产经营有限公司提供担保。由于本公司股东已发生变化,上海国有资产经营有限公司不再为本基金的第二个保本期提供担保。为符合保本基金的存续条件,本公司现股东中国建银投资有限责任公司同意为本基金第二个保本期提供担保,并已签署担保协议。
根据《基金合同》和《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金招募说明书》的相关规定,在符合保本基金的存续条件下,本基金到期后将转入下一个保本期(即第二个保本期)。本公司就本基金在第一个保本期到期后转入第二个保本期并进行第二个保本期的基金份额募集事宜,已向中国证监会提出正式申请,将在获得中国证监会核准后公告并实施。
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