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前7月96%债基上涨 华商华宝广发旗下多只基金领涨

来源: 中国经济网  2021-08-06 10:35:43

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  •   中国经济网北京8月6日讯 (记者 康博) 从今年前7月债券型基金的业绩表现看,目前的普涨格局非常明显。根据记者统计,剔除净值异动基金后,在有可比业绩的3563只基金中,净值下跌的仅有142只,占比不到4%,另有12只债基持平,其余3409只债基全部上涨,占比达到了96%。涨幅超过10%的多达64只,其中9只债基涨幅超过20%,业绩十分亮眼。

      华商丰利增强定期开放债券A、华商丰利增强定期开放债券C、华商信用增强债券A、华商信用增强债券C涨幅领先,前7月份收益率分别为35.24%、34.93%、31.14%、30.87%,另外,华商瑞鑫定期开放债券、华商可转债债券A、华商可转债债券C的涨幅也分别有20.11%、19.49%、19.22%。前4只债基的基金经理为厉骞,其从2016年4月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员,2019年底开始管理公募基金。后3只债基的基金经理是张永志,早在1999年9月至2003年7月,张永志就职于工商银行青岛市市北一支行任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月,担任基金经理助理,2010年起管理公募基金,至今超过已经11年。

      这些基金均重仓可转债,以华商丰利增强定期开放债券为例,今年一季报显示,其股票和债券资产分别为15%和80.39%,而可转债占到了基金资产净值比例的74.64%。二季度,可转债占基金资产净值比例也有56.03%。

      基金经理厉骞在二季报里介绍到,2021年上半年,债券市场呈现震荡下行走势。1月份,信用债市场情绪恢复叠加债券市场杠杆率提升触发央行调整,1月底资金利率跳升,收益率反弹。2月份开始,资金面逐渐平稳,叠加市场对经济和通胀等预期比较充分,债券市场走出慢牛行情,十年期国债收益率一度跌破3.1%。6月份以后,流动性逐渐回归平衡,资金利率小幅抬升,债市乐观预期有所修正,国债收益率小幅回升。厉骞称,其债券资产配置主要以中短久期的债券为主,投资信用评级以AAA为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。

      除此之外,华宝可转债债券A、华宝可转债债券C、广发可转债债券A、广发可转债债券E、广发可转债债券C、财通收益增强债券A、财通收益增强债券C等多只债基也在前7月获得了16%以上的收益率。

      不过,在如此整体形势良好的情况下,还是有一些债基遭遇亏损,中海可转债债券C类、中海可转债债券A类、东海祥瑞C、东海祥瑞A、民生加银信用双利债券C等基金的前7月收益率就分别下跌了8.18%、7.83%、7.17%、6.92%、5.99%。尽管这些债基也主要持有可转债,但从行业来看,中海可转债在上半年里重仓券商与银行可转债,股票资产也主要是券商和银行股。

      东海祥瑞主要持有国债,二季报披露,国债占该基金资产净值的82.09%,另有10.08%为政策性金融债。基金经理在二季报里表示:“在二季度的基金运作过程中,考虑到基金申赎扰动,以及资产规模等因素的影响,我们继续提升了高流动性债券资产的配置比例,总体以利率债的仓位为主。后期我们将通过对债券收益率及利差运行方向的分析和判断,积极把握债券市场的投资机会,力争为客户创造稳健的投资回报。”

      截止到今年6月30日,东海祥瑞A/C的资产规模分别为0.08亿元和0.01亿元,而在去年底时,其规模还有2.09亿元和1.16亿元,中小基金公司的竞争压力在其身上表露无疑。

      回顾今年的债券市场,德意志银行大中华区宏观策略主管刘立男表示,今年上半年人民币债券市场主要的特点首先是境内外投资者在6月对杠杆交易的兴趣有所提升,反映了上半年的季节性流动需求。其次,存款利率调整后,市场对长久期债券和企业信用债的需求明显提升。6月份定期存款利率下调,降低了商业银行的负债成本,使债券配置更具吸引力。投资基金通过削减银行间定期存单规模,同时购入安全性更高的债券和企业中期票据,来延长投资组合中的债券久期。

      此外,招商证券固收分析师尹睿哲认为,7月以来,利率债成交时现脉冲式放量。国债和政策性金融债的交活跃度明显提升。长期国债月成交占比继续提升。在大额交易的冲击下,市场的波动明显加大,其中10年期国开债20日的波动率从6月底快速上升至80%分位处。

      有分析师表示,数据表明债市交易情绪高昂,但券价经过连续上涨后,做多情绪释放的已经非常充分,市场分歧日趋加大,部分投资者担心前期市场反应了比事实更多的利好,如果后续新增利好低于预期,债市或将进入调整。但也有银行债券交易员称,一般牛市中后期会有换手率较高的现象。但从期限利差判断,目前10年和30年国债利差仍能保持接近60个基点(bp),或表明行情仍未进入非理性时期。

      华泰证券固收张继强团队指出,债市在疫情、经济、降准等多因素助攻下,收益率大幅走低,利率债收益率和信用利差都已压到历史低位水平。总体而言,债市行情偏极致,操作难度有所增加。

      前7月债券型基金涨跌幅前100名一览


    序号

    名称

    复权单位净值增长率%

    累计单位净值元

    规模亿元

    名称

    复权单位净值增长率%

    累计单位净值元

    规模亿元

    1

    华商丰利增强定期开放债券A

    35.24

    1.68

    0.44

    中海可转债债券C类

    -8.18

    1.08

    0.64

    2

    华商丰利增强定期开放债券C

    34.93

    1.65

    0.68

    中海可转债债券A类

    -7.83

    1.09

    0.91

    3

    华商信用增强债券A

    31.14

    1.35

    1.30

    东海祥瑞C

    -7.17

    1.06

    0.01

    4

    华商信用增强债券C

    30.87

    1.32

    1.49

    东海祥瑞A

    -6.92

    1.08

    0.08

    5

    前海开源可转债债券

    21.96

    1.66

    1.25

    民生加银信用双利债券C

    -5.99

    1.63

    0.40

    6

    民生加银转债优选A

    21.29

    1.45

    0.20

    华夏鼎汇债券C

    -5.86

    1.18

    0.00

    7

    民生加银转债优选C

    20.92

    1.42

    0.33

    民生加银信用双利债券A

    -5.78

    1.69

    6.96

    8

    申万菱信可转债债券

    20.35

    2.20

    3.26

    华夏鼎汇债券A

    -5.70

    1.20

    0.01

    9

    华商瑞鑫定期开放债券

    20.11

    1.69

    1.09

    中欧增强回报债券(LOF)C

    -5.44

    1.07

    0.15

    10

    华商可转债债券A

    19.49

    1.57

    2.92

    中欧增强回报债券(LOF)E

    -5.24

    1.54

    3.03

    11

    华商可转债债券C

    19.22

    1.55

    2.14

    中欧强债

    -5.20

    1.54

    4.39

    12

    民生加银嘉益债券

    18.72

    1.21

    0.01

    东方卓行18个月定开债券C

    -4.72

    0.98

    0.75

    13

    华宝可转债债券A

    18.66

    1.59

    2.12

    西部利得鑫泓增强债券C

    -4.59

    0.97

    0.52

    14

    华宝可转债债券C

    18.48

    1.58

    0.92

    东方卓行18个月定开债券A

    -4.52

    0.99

    10.47

    15

    广发可转债债券A

    17.87

    1.76

    3.03

    安信聚利增强债券C

    -4.29

    1.06

    0.25

    16

    广发可转债债券E

    17.70

    1.76

    0.05

    金鹰添盈纯债债券A

    -4.18

    1.12

    0.00

    17

    广发可转债债券C

    17.60

    1.78

    1.34

    安信聚利增强债券A

    -4.18

    1.06

    0.81

    18

    财通收益增强债券A

    16.60

    1.74

    6.14

    安信聚利增强债券B

    -4.18

    1.06

    0.00

    19

    财通收益增强债券C

    16.33

    1.62

    0.15

    西部利得鑫泓增强债券A

    -4.15

    0.96

    0.00

    20

    金鹰元丰债券

    16.32

    2.19

    2.00

    中欧信用

    -3.55

    1.30

    0.24

    21

    大成可转债增强债券

    15.92

    1.51

    0.29

    中欧信用E

    -3.40

    1.31

    19.95

    22

    浙商丰利增强债券

    15.78

    1.67

    9.51

    中欧天禧债券

    -3.26

    1.12

    17.86

    23

    鹏华可转债债券A

    15.56

    1.66

    26.11

    上投摩根双债增利债券C类

    -3.09

    1.48

    0.05

    24

    鹏华可转债债券C

    15.37

    1.22

    19.29

    银华信用精选18个月定期开放债券

    -3.08

    1.00

    37.15

    25

    南方昌元转债A

    15.35

    1.71

    2.49

    富荣富安债券C

    -3.02

    1.21

    0.01

    26

    南方昌元转债C

    15.02

    1.69

    1.76

    格林泓远纯债C

    -2.92

    0.95

    0.30

    27

    天弘添利债券(LOF)E

    14.60

    1.17

    0.96

    上投摩根双债增利债券A类

    -2.87

    1.51

    0.09

    28

    天弘添利

    14.36

    1.96

    12.30

    富荣富安债券A

    -2.82

    1.21

    10.11

    29

    交银强化回报A/B

    14.08

    1.53

    0.09

    嘉实民企精选一年定期债券

    -2.66

    1.01

    1.34

    30

    交银强化回报C类

    13.82

    1.49

    0.06

    海富通可转债优选债券

    -2.55

    0.83

    0.02

    31

    天弘弘丰增强回报A

    13.35

    1.16

    2.16

    海富通纯债债券C

    -2.54

    2.31

    0.07

    32

    西部利得稳健双利债券A

    13.11

    1.76

    3.26

    安信永泰定开债券

    -2.53

    1.18

    19.64

    33

    天弘弘丰增强回报C

    13.10

    1.15

    0.29

    格林泓远纯债A

    -2.51

    1.04

    1.50

    34

    嘉实稳宏债券A

    12.86

    1.48

    1.83

    国寿安保尊裕优化回报债券C

    -2.44

    1.10

    0.00

    35

    西部利得稳健双利债券C

    12.84

    1.70

    1.19

    华商双债丰利C

    -2.39

    0.99

    0.35

    36

    嘉实稳宏债券C

    12.63

    1.46

    0.39

    光大保德信岁末红利纯债债券C

    -2.29

    1.21

    0.01

    37

    招商添德3个月定开债A

    12.33

    1.21

    30.14

    海富通纯债债券A

    -2.26

    2.36

    0.43

    38

    平安可转债A

    12.19

    1.31

    0.18

    鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C

    -2.19

    1.03

    0.00

    39

    平安可转债C

    11.94

    1.30

    0.04

    格林泓利增强债券C

    -2.16

    1.00

    3.01

    40

    前海开源祥和债券A

    11.86

    1.38

    3.38

    国寿安保尊裕优化回报债券A

    -2.15

    1.12

    3.11

    41

    万家可转债债券A

    11.77

    1.12

    0.12

    鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A

    -2.13

    1.03

    0.00

    42

    前海开源祥和债券C

    11.60

    1.37

    0.14

    方正富邦丰利债券C

    -2.09

    1.16

    0.00

    43

    新华双利债A

    11.54

    1.32

    0.02

    光大保德信岁末红利纯债债券A

    -2.04

    1.24

    0.04

    44

    万家可转债债券C

    11.52

    1.12

    0.02

    建信收益增强债券C

    -2.04

    1.79

    0.58

    45

    富国兴利增强债券

    11.43

    1.50

    1.86

    华商双债丰利A

    -2.04

    1.03

    1.71

    46

    长盛可转债A

    11.38

    1.59

    1.35

    安信恒利增强债券C

    -1.96

    1.08

    0.01

    47

    新华双利债C

    11.28

    1.29

    0.02

    格林泓利增强债券A

    -1.94

    1.00

    3.02

    48

    长盛可转债C

    11.19

    1.61

    0.84

    信达澳银稳定价值债券B

    -1.88

    1.55

    0.03

    49

    融通可转债A

    11.04

    1.22

    0.66

    方正富邦丰利债券A

    -1.86

    1.17

    0.02

    50

    宝盈盈辉纯债C

    10.91

    1.11

    0.00

    建信收益增强债券A

    -1.84

    1.88

    0.52

    51

    南方颐元C

    10.90

    1.27

    0.00

    安信恒利增强债券A

    -1.78

    1.09

    0.01

    52

    南方颐元A

    10.90

    1.27

    0.12

    东方强化收益债券

    -1.70

    1.56

    14.41

    53

    融通可转债C

    10.80

    1.20

    0.22

    中金衡益C

    -1.69

    1.07

    0.25

    54

    华商转债精选债券A

    10.74

    1.08

    0.26

    平安季享裕定开债C

    -1.66

    1.03

    0.00

    55

    华商转债精选债券C

    10.55

    1.08

    0.17

    信达澳银稳定价值债券A

    -1.66

    1.63

    5.93

    56

    创金合信转债精选债券A

    10.54

    1.35

    0.01

    富荣富乾债券C

    -1.59

    0.97

    0.00

    57

    创金合信转债精选债券C

    10.34

    1.23

    0.01

    新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C

    -1.53

    1.18

    0.05

    58

    易方达双债增强债券A

    10.33

    2.05

    22.55

    德邦新添利债券C

    -1.42

    1.78

    0.19

    59

    华商稳定增利债券A

    10.21

    2.16

    33.05

    财通纯债债券C

    -1.42

    1.08

    0.00

    60

    富国可转债A

    10.18

    2.18

    51.20

    中金衡益A

    -1.41

    1.08

    0.27

    61

    易方达双债增强债券C

    10.04

    1.98

    12.15

    浙商汇金聚盈中短债C

    -1.36

    1.02

    0.00

    62

    富国可转债C

    10.04

    2.17

    1.61

    天弘庆享C

    -1.33

    0.99

    0.05

    63

    华富安享债券

    10.01

    1.50

    0.78

    新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A

    -1.30

    1.23

    0.15

    64

    宝盈盈辉纯债A

    10.01

    1.10

    1.03

    国寿安保尊利增强回报债券C

    -1.29

    1.18

    0.23

    65

    华商稳定增利债券C

    9.92

    2.07

    8.01

    天治稳健双鑫债券

    -1.28

    1.07

    0.11

    66

    中欧鼎利债券E

    9.91

    1.40

    0.36

    建信睿怡纯债A

    -1.26

    1.13

    0.31

    67

    中欧鼎利债券A

    9.91

    1.80

    6.02

    财通纯债债券A

    -1.21

    1.14

    0.05

    68

    富国天丰

    9.69

    1.95

    10.34

    德邦新添利债券A

    -1.20

    1.40

    1.84

    69

    中欧鼎利债券C

    9.66

    1.40

    0.48

    招商添浩纯债A

    -1.20

    0.99

    0.00

    70

    财通可转债债券A

    9.64

    1.53

    0.37

    江信祺福C

    -1.18

    1.25

    0.01

    71

    民生加银汇智3个月定开债券

    9.54

    1.10

    20.20

    东海祥利纯债

    -1.18

    1.00

    4.01

    72

    天弘多元收益A

    9.40

    1.10

    2.20

    建信双息红利债券C

    -1.14

    1.49

    0.18

    73

    南方希元可转债债券

    9.39

    1.78

    20.80

    南华瑞恒中短债债券C

    -1.12

    1.04

    0.00

    74

    财通可转债债券C

    9.39

    1.28

    0.08

    宝盈融源可转债债券C

    -1.11

    1.17

    0.18

    75

    诺安优化收益债券

    9.29

    2.40

    9.80

    国寿安保尊利增强回报债券A

    -1.11

    1.20

    3.42

    76

    景顺长城景泰鑫利纯债A

    9.25

    1.13

    7.02

    汇添富年年利定期开放债券C

    -1.10

    1.37

    0.18

    77

    东方臻享纯债债券A

    9.23

    1.27

    0.01

    建信双息红利债券H

    -1.01

    1.32

    0.01

    78

    宝盈盈顺纯债债券A

    9.23

    1.07

    12.32

    招商添浩纯债C

    -1.00

    0.99

    0.01

    79

    天弘多元收益C

    9.21

    1.10

    1.27

    光大保德信安诚债券C

    -0.98

    1.20

    0.31

    80

    天弘增强回报A

    8.99

    1.34

    2.78

    南华瑞恒中短债债券A

    -0.96

    1.04

    0.01

    81

    新华增怡A

    8.82

    1.58

    0.31

    宝盈融源可转债债券A

    -0.94

    1.18

    0.30

    82

    天弘增强回报E

    8.81

    1.20

    1.62

    建信双息红利债券A

    -0.93

    1.76

    1.94

    83

    博时转债增强债券A

    8.77

    2.05

    18.85

    添富季红

    -0.89

    1.55

    3.06

    84

    天弘增强回报C

    8.74

    1.33

    1.17

    江信祺福A

    -0.89

    1.28

    3.68

    85

    东方红聚利债券A

    8.63

    1.20

    4.66

    长信利鑫

    -0.89

    1.12

    0.09

    86

    宝盈增强收益债券A/B

    8.59

    2.01

    1.07

    前海开源弘丰债券C

    -0.88

    1.50

    0.01

    87

    宝盈盈顺纯债债券C

    8.57

    1.06

    0.00

    东海祥苏短债C

    -0.84

    1.01

    0.03

    88

    交银可转债债券A

    8.55

    1.41

    0.59

    光大保德信安诚债券A

    -0.84

    1.20

    0.96

    89

    新华增怡C

    8.55

    1.61

    1.86

    东海祥苏短债A

    -0.82

    1.02

    0.02

    90

    博时转债增强债券C

    8.50

    2.00

    3.72

    汇添富年年利定期开放债券A

    -0.76

    1.42

    6.03

    91

    东方红聚利债券C

    8.38

    1.19

    1.29

    中欧同益债券

    -0.75

    1.02

    8.06

    92

    宝盈增强收益债券C

    8.36

    1.93

    0.11

    工银可转债债券

    -0.75

    1.44

    7.22

    93

    交银可转债债券C

    8.30

    1.40

    0.08

    前海开源弘丰债券A

    -0.74

    1.51

    0.10

    94

    大成景优中短债C

    8.23

    1.10

    0.00

    长信利发债券

    -0.71

    1.40

    8.79

    95

    大成景优中短债A

    8.18

    1.10

    33.38

    长信利鑫A

    -0.71

    1.14

    10.57

    96

    鑫元瑞利定开债券

    8.09

    1.22

    20.26

    永赢双利债券C

    -0.60

    1.27

    0.58

    97

    安信目标收益债券A

    8.07

    1.59

    1.44

    长盛积极配置债券

    -0.58

    1.82

    2.95

    98

    平安3-5年期政策性金融债债券A

    7.92

    1.13

    0.04

    富安达增强收益债券型C类

    -0.58

    1.42

    0.51

    99

    汇添富可转换债券A

    7.90

    2.22

    67.71

    中融稳健添利债券

    -0.57

    1.05

    0.15

    100

    信达澳银信用债债券C

    7.84

    1.44

    0.03

    博时天颐债券C

    -0.54

    1.71

    1.53


      来源:同花顺(规模截止日期:2021年6月30日)


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